Seleccionar "Pagos".
Nota: Si en el módulo de Banco no aparece ningún enlace, compruebe en Configuración -> Su empresa - Exportar para banca en línea. La opción "SEPAXML" debe estar seleccionada.
2. Lista - Pagos
Haga clic en (+) para añadir una nueva lista de pago.
3. Seleccionar la fecha y la cuenta bancaria para ejecutar el pago
1.) Seleccione la fecha y la cuenta bancaria desde donde se realizarán los pagos
2.) Seleccione las facturas a pagar
En la parte derecha del encabezado de la lista de pago, se mostrará el valor total de las facturas seleccionadas.
4. Complete los datos faltantes - IBAN para realizar el pago
Haga clic en el campo donde falta introducir el IBAN - se abrirá un pequeño diálogo. Pulse sobre el botón de editar y añada la cuenta bancaria del proveedor, cuyas factura debe pagarse.
La cuenta de transacciones que ha introducido se guardará en (...?)
También puede modificar el importe del pago: ajústelo en función de los fondos disponibles en la cuenta bancaria.
5. Exportar órdenes de pago e importarlas a la banca en línea
Una vez se ha completado la edición, puse en el botón de "Exportar lista". Se exportará el archivo a importar en la banca en línea. En la banca en línea, importe el archivo como un paquete de órdenes de pago y fírmelo para el pago.