Banco - creación de un paquete de órdenes de pago para banca en línea (pagos a proveedores)

Seleccionar "Pagos".

Nota: Si en el módulo de Banco no aparece ningún enlace, compruebe en Configuración -> Su empresa - Exportar para banca en línea. La opción "SEPAXML" debe estar seleccionada.

2. Lista - Pagos

Haga clic en (+) para añadir una nueva lista de pago. 

3. Seleccionar la fecha y la cuenta bancaria para ejecutar el pago 

1.) Seleccione la fecha y la cuenta bancaria desde donde se realizarán los pagos 

2.) Seleccione las facturas a pagar 

En la parte derecha del encabezado de la lista de pago, se mostrará el valor total de las facturas seleccionadas. 

4. Complete los datos faltantes - IBAN para realizar el pago

Haga clic en el campo donde falta introducir el IBAN -  se abrirá un pequeño diálogo. Pulse sobre el botón de editar y añada la cuenta bancaria del proveedor, cuyas factura debe pagarse.

La cuenta de transacciones que ha introducido se guardará en (...?)

También puede modificar el importe del pago: ajústelo en función de los fondos disponibles en la cuenta bancaria. 

5. Exportar órdenes de pago e importarlas a la banca en línea 

Una vez se ha completado la edición, puse en el botón de "Exportar lista". Se exportará el archivo a importar en la banca en línea. En la banca en línea, importe el archivo como un paquete de órdenes de pago y fírmelo para el pago.