MetaKocka stranka lahko v MK uvozi bančne izpiske in izvede knjiženje dokumentov za potrebe spremljanje in zapiranja odprtih postavk računov. Računovodstvu potem ni potrebno ponovno uvažati izpiske in izvajati knjiženja, ampak lahko izvozi poknjižene postavke plačil v Excel datoteko in le to uvozi v Pantheon.
Nastavitev profila izvoza
Nastavitve / Dodatne nastavitve,
Odprejo se vam dodatne nastavitve, kjer sledite spodaj opisanim korakom.
Vnesemo številko konta, ki se bo uporabila za plačila nabavnih računov (Debit) oz. prodajnih (Kredit). Če za določen plačilni inštrument in določen konto in je račun plačan s tem inštrumentov, se knjižba ne bo izpisala v Excel rezultatu.
Izravnalni konto se uporabi za izravnavo vrednosti v Excel rezultatu (glej primer spodaj).
Vsak dan ločena Excel datoteka
V primeru, da izvozite plačila za več dni, se bo za vsak dan izdelala svoja Excel datoteka. To je povezano z zahtevami Panthon uvoza, da se vsak dan preslika v svojo temeljnico.
Preverjanje veljavnih podatkov
V določenih primerih lahko pride do zapisa podatkov v XML, ki niso v skladu s VOD shemo. V tem primeru je potrebno preveriti XML datoteko glede na obstoječo shemo, da lahko ugotovimo odstopanja. Postopek :
- Pripravite XML datoteke s podatki
- Prenesite XSD Scheme za VOD standard - https://www.opal.si/prenosi-podatkov-vod.html
- Uporabite spletno stran https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html in preverite ustreznost XML s XSD datoteko.
